Tiga Hal yang Harus dikuasai oleh Trader Sejati

Gw merasa ada tiga hal yang sangat penting yang harus dikuasai kalau ingin sukses menjadi trader (saham, forexs, options, futures, reksadana), yaitu :

1. Fundamental Ekonomi, yaitu

Mengerti tentang aspek dan saling keterkaitan antar semua unsur :

- GDP

- Inflasi

- Pertumbuhan ekonomi,

- Tingkat pengangguran,

- Sejarah (alamiah) asset2 keuangan spt emas (peck to USD), oil (peck to gold), USD & Yen (safe common currency),

- Currency2 unik spt AUD, CAD, NZ (geraknya mirip komoditas krn eksportir komoditas)

- Ratio hutang thd gdp

- Surplus/defisit apbn

- Balance of payment

- Balance of trade

- Ratio antara penduduk produktif dengan penduduk tidak produktif

- dll

2. Analisa Fundamental emiten

- Analisa Laporan keuangan

- Kemantapan manajemen dan sdm

- Agenda perusahaan ke depan

- Analisis prospek usaha yang digeluti

- dll

3. Analisa Teknikal Pasar

- Charting spt candle stick, dll

- Indikator teknikal umum spt macd, rsi, bollinger band dan indikator2 lain

- Psikologi pasar (bandar)

- Enter and exit time (timing)

- dll

Ketiga hal ini harus dikuasai untuk menjadi trader sejati atau calon hedge fund manager

Dan gw baru handal di nomor 1 itupun masih stagnan

Yuk mari kita belajar bersama

Prediksi IHSG & Forex Jumat 31 Juli 2009

N0 Analysis and Forecasting in IHSG and Forex karena PLN yang mematikan listrik rumah dan kantor ane dua hari berturut-turut shg kerjaan ngelar begadang tengah malam utk ngejar deadline (akibat seharian kantor mati pagi sampai sore).

Prediksi Forex (USD)

Sesaat setelah jam-jam berikut USD akan melemah :

Thursday Jul 30 2009

3-Month Bill Announcement

11:00 AM ET ( 10 malam WIB)

6-Month Bill Announcement

11:00 AM ET ( 10 malam WIB)

7-Yr Note Auction

1:00 PM ET (12 malam WIB)

Terutama yang jam 10 malam

Evaluasi Prediksi IHSG Kamis 30 Juli 2009

Banyaknya saham IHSG yang mencetak Laba dalam pelaporan keuangannya seperti :

Daftar kenaikan laba bersih :

Unilever (+9,25%),
Jasa Marga (+8,5%),
HMSP (+28,41%),
Gudang Garam (+60,75%),
Indocement (+51,81%),
Elnusa (445,4%),
Panin Sekuritas (+164,69%),
Budi Acid (+36,91%)
Trikomsel (+20,86%)
Goodyear (+180,9%)
Adira (+38,66%)
Lippo Cikarang (+60,3%)
Trada (+60%)
Infaco Penta (+83%)
BFI Finance (+16,11%)
Global Mediacom (+13,72%)
Jakarta Setiabudi (+98,22%)
Aces Hardware (+28%)
Bank VIctoria (+15,65%)
IGAR (+50%)
Indomobil (+98,9%)
Sorini (+9,3%)
Lippo Insurance (+40,37%)
Enseval Putera (+14,9%)
Clipan (+15%)
Reliance (+369,83%)

Dan emiten yang mencatat penurunan laba bersih :
Astra Otopart (-17,85%)
Paninbank (-28,87%),
Trimegah Sekuritas (-70,12%)
Alfa Retailindo
Arwana (-6,5%)
SONA (-25,7%)
Destinasi (-75,9%)
Rig Tenders (-95%)
Triwira (-85,73%)
Multi Agro (-39,77%)
Ultra Jaya (-91,67%)
AKRA (-31,08%)
Modernland (-81,15%)
Intiland (-77,9%)

INCO (-88,3%)

Kestabilan perbankan (USD-IDR 9950) dan banyaknya emiten yang mencatatkan kenaikan labar bersih dan cenderung signifikan melebihi perkiraan analisis membuat IHSG menguat sampai 3,25% ke posisi 2298,135.



Saham-saham yang sesuai prediksi yaitu :

Jangka panjang
BBRI, (+5,71)
TLKM, (+6,21)
INDF (+3,37%)


Yang tidak sesuai prediksi :

Jangka pendek
BISI (+0%)

Quote:

Dow Jones 9070.72 (-26 / -0,29%) Nasdaq 1967.76 (-7.75 / -39%) S & P 500 975.15 (-4.47 / -0,46%) T-Bond (yield) : 13 Week 0.175 (-0.01) 5-Year 2.645 (+0.046) 10-Year 3.664 (-0.024) 30-Year 4.503 (-0.056) Penerbitan T-Bond 5 year sebanyak 39 miliar USD membuat T-Bond 5 year harganya turun (yieldnya naik) sedangkan yang lain sebagian besar harganya naik (yieldnya turun) karena USD (T-Bond) menjadi pelampiasan safe common currency akibat DJ, Nasdaq, S&P dan bursa asia yang masuk teritori negatif. Energy : Crude Oil 62.99 (-4.24) Heating Oil 1.663 (-0.101) Natural Gas 3.379 (-0.156) Metal : Aluminum 0.822 (-0.017) Copper 2.472 (-0.043) Gold 931,7 (-10) Silver 13.253 (-0.482) Palladium 254.45 (-5.55) Pertanian Corn 320.75 (+0.25) Oats 191.25 (-2.25) Rice 13.77 (-0.065) Soybeans 1057.50 (+3) Perkebunan Cocoa 2798 (-76) Coffee 122.85 (+0.05) Cotton 57.06 (+0.09) Lumber 166.80 (-1.20) Orange Juice 91.65 (-2.95) Berita hari ini : *) Pemesanan terhadap barang tahan lama (durable goods) amerika serikat anjlok dibawah ekspektasi. Hal ini mengakibatkan bursa DJ, Nasdaq dan S&P berada pada posisi negatif. *) Persediaan minyak AS berada diatas ekspektasi pasar. Hal ini membuat harga minyak turun. Kombinasi kedua hal diatas membuat harga komoditas tambang turun termasuk emas, logam dan enerji. *) Bursa eropa sebagian besar berada pada posisi positif spt DAX 5270,32 (+1,85%) FTSE 4547,53 (0,41%) CAC 3365,62 (+1,04%) *) Kurs USD terhadap Rupiah USD - IDR : 9955 Di tengah2 jeleknya Wallstreet ternyata Rupiah mencatat kenaikan. Sebuah hal yg baik untuk menandakan kekuatan moneter (perbankan). Hati-hati profit taking di komoditi enerji, tambang dan logam. Saham yang tepat untuk masuk ke pasar hari ini Jangka panjang BBRI, TLKM, INDF Jangka pendek BISI

Bandarologi GBP-USD

GBP-USD sangat baik bagi tempat bermain spekulan (bandar) internasional.

Kalau dilihat dari volumenya yg plg tinggi USD-Yen, lalu Euro-USD, lalu GBP-USD.

Karena volume rata2 transaksi GBP-USD sedang, dan yg main banyakan bandar2 besar, jadi sekali gerak langsung pengaruhnya kuat banget.

Istilahnya kalau mau gerakin pair tinggi2 jika dibandingkan berdasarkan volume antara USD-JPY : EUR-USD : GBP-USD = 2 : 1,5 : 1

Atau untuk menggoyang pair USD-JPY dibutuhkan lot dua kali lebih banyak daripada yang diperlukan untuk GBP-USD. Dan kalau dilihat perdagangan GB-USD, yg dagang volumenya sedang tetapi sekali bid/ask volumenya gede jd berubahnya signifikan krn ratio volume utk goyang pairnya tidak setinggi pada USD-JPY dan EUR-USD.

Jadi GBP-USD sangat empuk sekali bagi permainan para bandar yg bisa bid/ask dgn volume besar dan gampang digoyang.

Prediksi IHSG Kamis, 30 Juli 2009

Dow Jones
9070.72 (-26 / -0,29%)

Nasdaq
1967.76 (-7.75 / -39%)

S & P 500
975.15 (-4.47 / -0,46%)


T-Bond (yield) :
13 Week
0.175 (-0.01)

5-Year
2.645 (+0.046)

10-Year
3.664 (-0.024)

30-Year
4.503 (-0.056)

Penerbitan T-Bond 5 year sebanyak 39 miliar USD membuat T-Bond 5 year harganya turun (yieldnya naik) sedangkan yang lain sebagian besar harganya naik (yieldnya turun) karena USD (T-Bond) menjadi pelampiasan safe common currency akibat DJ, Nasdaq, S&P dan bursa asia yang masuk teritori negatif.


Energy :
Crude Oil
62.99 (-4.24)

Heating Oil
1.663 (-0.101)

Natural Gas
3.379 (-0.156)


Metal :
Aluminum
0.822 (-0.017)

Copper
2.472 (-0.043)

Gold
931,7 (-10)

Silver
13.253 (-0.482)

Palladium
254.45 (-5.55)


Pertanian
Corn
320.75 (+0.25)

Oats
191.25 (-2.25)

Rice
13.77 (-0.065)

Soybeans
1057.50 (+3)

Perkebunan
Cocoa
2798 (-76)

Coffee
122.85 (+0.05)

Cotton
57.06 (+0.09)

Lumber
166.80 (-1.20)

Orange Juice
91.65 (-2.95)


Berita hari ini :

*) Pemesanan terhadap barang tahan lama (durable goods) amerika serikat anjlok dibawah ekspektasi. Hal ini mengakibatkan bursa DJ, Nasdaq dan S&P berada pada posisi negatif.
*) Persediaan minyak AS berada diatas ekspektasi pasar. Hal ini membuat harga minyak turun.
Kombinasi kedua hal diatas membuat harga komoditas tambang turun termasuk emas, logam dan enerji.

*) Bursa eropa sebagian besar berada pada posisi positif spt

DAX
5270,32 (+1,85%)

FTSE
4547,53 (0,41%)

CAC
3365,62 (+1,04%)

*) Kurs USD terhadap Rupiah
USD - IDR : 9955

Di tengah2 jeleknya Wallstreet ternyata Rupiah mencatat kenaikan. Sebuah hal yg baik untuk menandakan kekuatan moneter (perbankan).

Hati-hati profit taking di komoditi enerji, tambang dan logam.


Saham yang tepat untuk masuk ke pasar hari ini

Jangka panjang
BBRI, TLKM, INDF


Jangka pendek
BISI

Problematika Investor Amerika Serikat

Gw kasihan sama investor AS. Kebijakan obama yang membawa banyak defisit dan pencetakan T-Bond berakibat US di ujung tanduk.

Hutang bisa sampai 2 triliun USD tahun depan krn stimulus yg ga efektif.Akibatnya T-Bond banyak diterbitkan untuk mencetak banyak USD sbg pembiayaan stimulus.

Yang mengakibatkan emas sbg safe common commodity jatuh karena USD devaluasi dan harga emas selain di pasar AS jadi murah krn patokan emas adalah USD. Dah gitu harga minyak jelas turun karena pembelinya pada pengangguran yg sampai 10% nanti di akhir tahun.

Yah ujung2nya cuma lari ke T-Bond. Padahal T-Bond jg nanti harganya semakin murah akibat yield yg semakin tinggi, karena banyak diterbitkan.

Ada ide terobosan?

Cara Belajar Forex

Dalam memahami fundamental currency ada baiknya mengerti dan menguasai sendiri :

1. Cermati jam-jam sentimen pasar tersebut (yg bintang merah dan bintang kuning) (http://mam.econoday.com/byweek.asp?cust=mam)

2. Sangat cermati sentimen-sentimen apa yang terjadi di pasar dari berita (baca sumber berita andalan saya http://money.cnn.com/?cnn=yes, http://www.reuters.com/finance, http://finance.yahoo.com/).

Terutama cermati berita yang beredar terutama jika ada jadwal ekonomi khusus dan langsung ambil posisi baik tepat setelah membaca berita atas sentimen2 yg keluar sesegera setelah keluar pada jam-jamnya masing-masing (terutama pada USD-JPY yg paling sensitif pergerakannya thd sentimen pasar, lalu pada Eur-USD, dan terakhir GBP-USD)

3. Serta lihat perubahan Index US, Euro, dan Asia dan segera lihat data T-Bond segera setelah keluar sentimen-sentimen di pasar lbh baik setelah jam-jam sentimen masing-masing (http://online.wsj.com/mdc/public/pag...tml?refresh=on)

Ikuti terus ketiga hal ini kalau sedang pasang posisi. Usahakan jangan ketiduran

Yang baru saya lihat belakangan ini (CMIIW), sensitifitas pair atas sentimen pasar diurutkan dari paling sensitif :

1. USD - JYP : begitu sentimen datang langsung berubah

2. Eur - USD : ada jeda 5-10 menit dari munculnya sentimen pertama kali

3. GBP - USD : perubahan pair berlangsung bisa sampai sejam setelah sentimen muncul di pasar.

Itu psikologis pair yang saya lihat.

Dan dasari natural atau sejarah dari masing2 pair. Safe common currency pada negara masing2 :

1. USD : kalau Wallstreet jelek otomatis USD naik dan sebaliknya. Serta kalau Asia bursanya sebagian besar jelek, otomatis USD jg naik

2. Yen : kalau Nikkei jelek otomatis Yen naik dan sebaliknya

Lihat posisi defisit APBN dan Utang masing2 currency

1. Euro : hutang dan defisit relatif sehat > euro tren naik ketika pasar normal

2. GBP : Hutang dan defisit Inggris tergolong jelek > devaluasi thd euro tetapi naik sedikit thd USD ketika pasar normal

3. USD : hutang dan defisit hancur2an > sudah pasti devaluasi. Tetapi tetap tergantung sentimen di pasar pergerakannya. Kl Wallstreet jelek, usd menguat. Kalau Asia jelek, usd menguat. Kalau euro jelek, usd menguat. Saat normal usd melemah

4. Yen : hutang dan defisisit jepang jelek > tetapi karena Yen sangat pusaka sbg safe common currency di Jepang shg yg terjadi sebaliknya, yen semakin menguat ketika Jepang semakin jelek.

Contoh :

Coba amati di http://mam.econoday.com/byweek.asp?cust=mam

Wednesday ada jadwal

5-Yr Note Auction

1:00 PM ET

Dan ketika saya lihat di waktu Eastern Time 13.15

yen langsung menguat setelah T-Bond 5 year diterbitkan

Sedangkan euro pelan2 menguatnya

Dan GBP belum sadar sama sekali

Sering2 cek2 3 poin di atas saja dan jgn ketiduran. Apalagi yg main USD-JPY. Pair ini ujung tombak terhadap sentimen di pasar, yg plg cepat bereaksi

Lebih baik menguasai sendiri ilmu forex karena lebih permanen dan lebih baik utk jangka panjang.

Soalnya kadang-kadang saya bisa salah dan kemampuan saya terbatas perlu tidur sedangkan forex 24 jam tidak spt saham bisa rehat sebentar

Evaluasi Prediksi IHSG Rabu 29 Juli 2009

IHSG menurun dengan perubahan -11,293 (-0,5%)

IDR menurun ke posisi USD-IDR 10020

Dari prediksi saham yang bullish yaitu

jangka panjang

BMRI +50 (+1,36%)

jangka menengah

CTRS +70 (+12,5%)

saham yang tetap harganya

jangka menengah

CTRA +0 (+0%)

jangka pendek

COWL +0 (+0%)

saham yang bearish

jangka panjang

TLKM -100 (-1,12%)

jangka pendek

LPKR -20 (-2,74%)

Pada awalnya seperti yg dibold pada quote memang ada kemungkinan saham komoditi perkebunan (bukan minyak, gas dan tambang) spt AALI, BISI, dkk akan mengalami kenaikan karena pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan harga komoditi naik, tetapi karena komoditi tambang sebagian besar turun saya tidak mau ambil resiko.

Banyaknya saham-saham asia yang bearish kecuali Nikkei dan di sesi I saham eropa masih menjejakkan sejarah bearish membuat sesi I IHSG banyak mengalami profit taking.

Hal ini membuat banyak investor asia memilih menanamkan investasinya secara sementara selama sesi pertama dan sampai perdagangan asia berakhir hari ini ke T-Bond di AS.

Sehingga dapat dilihat saat waktu perdagangan asia harga T-Bond naik dan yieldnya menurun karena menjadi sasaran satu2nya safe common currency karena menjadi sasaran satu2nya safe common currency karena Yen melemah (nikkei menguat) shg kurang menjanjikan dan juga emas harganya jatuh. Hal ini membuat USD mengalami penguatan akibat limpahan investasi sementara dari investor asia selama sesi perdagangan saham regional asia.

Untuk sesi II IHSG rebound dari posisi bearish terendah mengikuti saham eropa yang sebagian besar positif sehingga dapat membuat IHSG menjadi salah satu indeks di asia yang tidak bearis terlalu jauh.

Selamat bagi yang mencetak keuntungan. Maaf bila prediksi hari ini keakuratan hanya 33%.

Quote:

Dow 9096,72 (-0,13%) Nasdaq 1975.51 (+0,39%) S & P 500 979.62 (-0,26%) Index kepercayaan konsumen AS yang menurun karena angka pengangguran yang diprediksi mencapai 10% sampai akhir tahun. Ditambah dengan US Steel dan Office Depot yang mendapatkan hasil dibawah prediksi analis. Hal ini membuat DJ dan S&P mengalami penurunan. Tetapi emiten bioteknologi nasdaq mencapai hasil positif lebih dari prediksi yang mendorong sektor bioteknologi membawa nasdaq ke arah positif. Data : Crude Oil 67.26 (-1.12) Heating Oil 1.770 (-0.026) Natural Gas 3.52 (-0.084) Aluminum 0.84 (+0.002) Copper 2.523 (-0.017) Gold 939 (-14.30) Silver 13.735 (-0.25) Palladium 261 (-2.95) Cocoa 2882 (+9) Coffee 123 (-1.65) Cotton 56.97 (-0.34) Lumber 166.80 (-1.20) Orange Juice 94.95 (-1.55) Corn 320.50 (-1.75) Oats 193.50 (-1.50) Rice 13.835 (+0.06) Soybeans 1054.50 (+33.25) Penurunan indeks kepercayaan konsumen AS juga memukul sektor komoditi spt emas, minyak dan logam (kecuali aluminium yg mengalami kenaikan) sama halnya dengan komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan kecuali beras dan kacang kedelai yang mengalami kenaikan, T-Bond : 13 Week 0.185 (+0.005) 5-Year 2.599 (+0.025 / +0,97%) 10-Year 3.688 (-0.025 / -0,67%) 30-Year 4.557 (-0.056) US Gov dalam rencana penerbitan T-Bond (cetak USD baru) senin telah menerbitkan 34,6 miliar USD. Dan selasa waktu Street, diterbitkan lagi 90 miliar USD T-Bond jangka pendek yang terdiri dari 27 miliar USD 1 52 week (1 year)T-Bond, 42 miliar USD 2 year T-Bond, 39 miliar USD 5 year T-Bond, 28 miliar USD 7 year T-Bond. Hal ini menekan harga T-Bond jangka pendek di pasar dan membuat investor beralih ke T-Bond jangka panjang untuk mengamankan aset dari Wall Street yang sedang mengalami koreksi sehingga harga T-Bond jangka panjang mengalami kenaikan atau yieldnya berkurang. Satu hal yang cukup bagus yaitu tingkat harga rumah di 20 kota besar AS mengalami kenaikan dan melampaui prediksi analis. Hal ini membuat emiten perbankan dan asuransi mengalami kenaikan. Untuk IHSG Hati=hati profit taking di wilayah komoditi spt minyak, gas, batu bara, logam dam pertanian. Tetapi sektor perkebunan ihsg ada kecenderungan resistent akibat gejala perubahan iklim. Kalau ada penurunan diperkirakan hanya sedikit saja. Saham2 yang pantas utk enter market diperkirakan dari sektor telekomunikasi, perbankan dan perumahan (properti): jangka panjang TLKM, BMRI jangka menengah CTRP, CTRS jangka pendek (1-2 hari) COWL, LPKR

Prediksi IHSG Rabu, 29 Juli 2009

Dow 9096,72 (-0,13%)

Nasdaq 1975.51 (+0,39%)

S & P 500 979.62 (-0,26%)

Index kepercayaan konsumen AS yang menurun karena angka pengangguran yang diprediksi mencapai 10% sampai akhir tahun. Ditambah dengan US Steel dan Office Depot yang mendapatkan hasil dibawah prediksi analis.

Hal ini membuat DJ dan S&P mengalami penurunan. Tetapi emiten bioteknologi nasdaq mencapai hasil positif lebih dari prediksi yang mendorong sektor bioteknologi membawa nasdaq ke arah positif.

Data :

Crude Oil 67.26 (-1.12)

Heating Oil 1.770 (-0.026)

Natural Gas 3.52 (-0.084)

Aluminum 0.84 (+0.002)

Copper 2.523 (-0.017)

Gold 939 (-14.30)

Silver 13.735 (-0.25)

Palladium 261 (-2.95)

Cocoa 2882 (+9)

Coffee 123 (-1.65)

Cotton 56.97 (-0.34)

Lumber 166.80 (-1.20)

Orange Juice 94.95 (-1.55)

Corn 320.50 (-1.75)

Oats 193.50 (-1.50)

Rice 13.835 (+0.06)

Soybeans 1054.50 (+33.25)

Penurunan indeks kepercayaan konsumen AS juga memukul sektor komoditi spt emas, minyak dan logam (kecuali aluminium yg mengalami kenaikan) sama halnya dengan komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan kecuali beras dan kacang kedelai yang mengalami kenaikan,

T-Bond :

13 Week 0.185 (+0.005)

5-Year 2.599 (+0.025 / +0,97%)

10-Year 3.688 (-0.025 / -0,67%)

30-Year 4.557 (-0.056)

US Gov dalam rencana penerbitan T-Bond (cetak USD baru) senin telah menerbitkan 34,6 miliar USD. Dan selasa waktu Street, diterbitkan lagi 90 miliar USD T-Bond jangka pendek yang terdiri dari 27 miliar USD 1 52 week (1 year)T-Bond, 42 miliar USD 2 year T-Bond, 39 miliar USD 5 year T-Bond, 28 miliar USD 7 year T-Bond.

Hal ini menekan harga T-Bond jangka pendek di pasar dan membuat investor beralih ke T-Bond jangka panjang untuk mengamankan aset dari Wall Street yang sedang mengalami koreksi sehingga harga T-Bond jangka panjang mengalami kenaikan atau yieldnya berkurang.

Satu hal yang cukup bagus yaitu tingkat harga rumah di 20 kota besar AS mengalami kenaikan dan melampaui prediksi analis. Hal ini membuat emiten perbankan dan asuransi mengalami kenaikan.

Untuk IHSG :

Hati-hati profit taking di wilayah komoditi spt minyak, gas, batu bara, logam dam pertanian. Tetapi sektor perkebunan ihsg ada kecenderungan resistent akibat gejala perubahan iklim. Kalau ada penurunan diperkirakan hanya sedikit saja.

Saham2 yang pantas utk enter market diperkirakan dari sektor telekomunikasi, perbankan dan perumahan (properti):

jangka panjang

TLKM,

BMRI

jangka menengah

CTRP,

CTRS

jangka pendek (1-2 hari)

COWL,

LPKR

Potensi Investasi Emas

Bila USD menguat atas IDR, dan harga emas berpatokan atas USD. Sehingga otomatis emas semakin mahal dalam IDR.

Bila USD melemah atas IDR, harga emas naik sedikit. Karena emas patokannya USD otomatis emas harganya tetap dalam IDR.

M2 meningkat akibat defisit luar biasa AS + hutang. Sehingga ada potensi inflasi. Inflasi membuat aset yg jadi asuransi inflasi yaitu emas ada potensi naik.

Tetapi jangan dulu curi start investasi di emas saat ini. Inflasi datangnya sekitar pertengahan tahun 2010 depan. Sekarang baru potensinya dan saat ini resesi masih bersisakan fase stagflasi dengan cenderung bullish sedikit demi sedikit. Untuk saat ini emas hanya sebatas safe common commodity yg harganya cenderung tetap dan naik sedikit saja perannya, belum ke tempat investasi yang yieldnya lumayan.

Kalaupun harga emas di US naik tetapi untuk sementara ke depannya harga emas di luar AS spt Eropa dan Indonesia akan melemah krn patokan internasional emas yaitu USD jg melemah.

Evaluasi Prediksi IHSG dan Forex Selasa 28 Juli 2009

Evaluasi prediksi harga saham :

Saham2 unggulan untuk enter market hari ini.

Untuk keluar Jangka panjang :

TLKM +1,7%

BBRI +2,92

INDF +5,75%

Untuk keluar jangka menengah :

BNII +0,56%

ADRO +1,6%

Untuk keluar jangka pendek 1-2 hari ini:

PTBA 1,18%

TINS +1,2%

INCO +0,58%

UNTR +3,02%

BUMI +5,88%

Prediksi tepat sebanyak 10 emiten dari 12 emiten yang diprediksi untuk dibeli pagi ini.

Yang tidak sesuai prediksi yaitu :

INAF -2,88% > padahal fundamental kuat, ada yg bisa bantu kenapa negatif? malah KLBF pesaingnya yang bullish padahal segmennya barengan.

UNVR -2,8% > kalau ini saya akui keliru karena kurang realistis karena kemarin sudah naik sangat tinggi. Maaf bagi yang mengambil. Tetapi untuk jangka panjang sektor ini benar2 sangat bagus baik secara fundamental maupun teknikal.

Yang luput dari perhatian yaitu sektor pertanian seperti AALI, ASIA, BISI, dkk. Karena perusahaan besar biasanya kuat dalam perawatan panenan karena modal besar jd diantisipasi kuat menghadapi perubahan iklim yang akan membuat harga komoditi pangan dan perkebunan naik. Sayang sekali luput dari penglihatan.

Quote:

Data : Dow Jones +0,17% NASDAQ +0,1 % S&P +0,3% Home sales AS meningkat melebihi ekspektasi analisis tetapi harga tengah rumah turun dibanding bulan dan tahun sebelumnya. Sektor perbankan DJ tiba2 menjadi idola. T-Bond Yield 13 Week 0.18 (0) 5-Year 2.574 (+0.027 / + 1,06%) 10-Year 3.713 (+0.043 / + 1,17%) 30-Year 4.613 (+0.058) US Gov membuka lelang pertama dari 7 lelang dgn total 200 billion USD selama minggu ini. Lelang T-Bond pada 6 billion USD - 20 years TIPS dan 30 billion USD pada 3 months T-Bond. Adanya tambahan T-Bond membuat harga semakin murah dan yield bertambah. Crude Oil 68.27 (+0.22) Heating Oil 1.791 (+0.010) Natural Gas 3.62 (-0.075) Propane 0.817 (0) Harga minyak naik menandakan hari ini harga saham minyak jg otomatis akan mengikuti naik sedikit. Hati2 bila masuk ke saham gas spt PGAS, karena harga gas turun. Aluminum 0.837 (+0.005) Copper 2.537 (+0.020) Gold 953.90 (+1.10) Silver 14.02 (+0.15) Palladium 263.50 (2.05) Harga emas naik menandakan ada resiko sehingga beralih investing di safe common commodity spt emas. Tetapi harga komoditi tambang logam lainnya naik, menandakan ada keberanian menghadapi resiko untuk invest di komoditi logam. Corn 322.25 (+6) Oats 195 (0) Rice 13.775 (+0.365) Soybeans 1021.25 (+0.25) Harga komoditi pangan dan biji2an naik. Ada prospek kenaikan harga akibat perubahan iklim yang cenderung menghambat supply. Cocoa 2879 (-37) Coffee 124.75 (+0.50) Cotton 57.31 (-0.08) Lumber 166.80 (-1.20) Orange Juice 96.15 (-0.20) Komoditi lainnya berubah mix. Kopi naik sedangkan yang lain turun. USD-IDR : 9970 Index regional asia kecuali india positif. Index eropa positif. Saham2 unggulan untuk enter market hari ini. Untuk keluar Jangka panjang : TLKM, BBRI, INDF, UNVR Untuk keluar jangka menengah : BBNI, ADRO, INAF Untuk keluar jangka pendek 1-2 hari ini: PTBA TINS INCO UNTR BUMI Saham2 unggulan yang sudah peak akan mengalami koreksi dan siap2 beli di harga batas bawah, spt KLBF dan ASII. Hati2 profit taking.

Forex :

Sampai jam 4 sore hari kamis waktu New York atau jam 3 pagi hari kamis WIB 30 Juli 2009. Lelang T-Bond akan berlangsung selama seminggu. Yg sudah dilelang saat ini baru 32 miliar USD dari total 200 miliar USD. Jumat memang ada kemungkinan naik jg tetapi kemungkinan sudah lumayan peak.

Kemungkinan naik dengan gerak W. Jadi bisa trading dengan 2 cara, beli sekarang trus jual rabu malam atau kamis dinihari nanti. Atau beli sekarang, jual di titik relatif tinggi sebelum jatuh, lalu beli di harga relatif rendah untuk dijual di titik yang lbh tinggi, begitu seterusnya (gerak W)

Analisis zigzag USD :

USD melemahnya zigzag karena kadang investor beraliht ke T-Bond kalau berita dan data di US buruk. Tetapi tetap tendensi USD menurun sehingga begitu DJ, Nasdaq dan S&P positif serta harga emas turun, USD otomatis akan melemah lagi.

Jadi coba saja amati berita2 buruk di AS, atau turunnya yield T-Bond atau saat momen2 DJ, Nasdaq dan S&P relatif merah sementara. Saat itu USD akan relatif menguat. Jadi momen2 spt ini bukan waktu yg tepat untuk enter market.

Resiko di US market tetap masih cukup tinggi krn banyak laporan keuangan jelek, tetapi Wall street akan tetap kuat utk bullish walau sedikit. Sehingga gerak lemahnya USD akan spt W, mengikuti laporan2 keuangan yg buruk tetapi tetap naik krn lelang2 T-bond baru dalam jumlah banyak. Hati2 saja saat mau masuk ke pasar, waspada terhadap berita dan laporan2 keuangan AS.

http://online.wsj.com/mdc/page/marketsdata.html

Beberapa hal yang mempengaruhi perbandingan USD terhadap EUR, yen, GBP yaitu underlying currencynya terhadap defisit apbn dan ratio hutang terhadap PDB.

EUR cenderung sehat, Inggris jelek, jepang jg jelek. Shg EUR-USD yang menguat paling banyak dibanding Yen dan GBP terhadap USD

Eur - USD :

Defisit EUR relatif lebih sedikit dibanding AS kecuali Inggris. Dan ratio hutang terhadap PDB EUR juga lebih normal dibanding AS. Penerbitan surat hutang EUR juga lebih baik dan lebih sedikit dibanding AS. Ditambah dengan mulainya penerbitan T-Bond sebanyak 200 miliar USD oleh AS maka hal ini membuat EUR kedepannya akan menguat cukup banyak atas USD. Saat kurang tepat enter market : Saat index eropa sebagian besar negatif. Waspadi pergerakan index eropa yang akan mempengaruhi EUR selaku currency yang lebih beresiko dibanding USD untuk melemah.

GBP - USD :

GBP masih ada kemungkinan naik sedikit terhadap USD tetapi tidak sekuat penguatan EUR-USD. Dan jg Inggris defisitnya luar biasa walau tetap lebih luar biasa US defisitnya. Jadi USD tetap melemah thd GBP walau lebih sedikit dibanding melemah terhadap Euro minggu ini.

Yen - USD

Saat2 yen menguat

Karena Jepang rada jelek sekarang ekonominya. Dan kebetulan Yen adalah safe common currency. Jadi saat yang tepat beli Yen-USD adalah ketika Nikkei jelek.

Saat2 yen melemah :

Dan ketika Nikkei bagus Yen akan melemah thd USD tetapi hanya momen sesaat karena Yen akan tetap menguat walau sedikit terhadap USD. Dan karena Resiko pasar AS tetap cukup tinggi sehingga USD jg kadang menguat ketika Wall street negatif.

Jadi geraknya akan W walau kenaikan yen relatif lebih sedikit dibanding EUR terhadap USD. Sulit mmg bermain Yen-USD krn sama2 safe common currency.

Forex Selasa, 28 Juli 2009

USD akan melemah terhadap Euro dan Yen hari ini. Walau Yen sekarang relatif sedikit menguat tetapi hal itu hanya sementara. Hal ini disebabkan karena US Gov sudah mulai mencetak USD untuk membiayai stimulus ekonomi AS dengan menerbitkan T-Bond sebanyak 200 miliar US selama minggu ini.

Hal ini akan mengakibatkan USD haganya jatuh, harga T-Bond menurun dan yield T-Bond naik karena bertambahnya T-Bond di pasar.

Prediksi IHSG Selasa, 28 Juli 2009

Data :

Dow Jones +0,17%
NASDAQ +0,1 %
S&P +0,3%

Home sales AS meningkat melebihi ekspektasi analisis tetapi harga tengah rumah turun dibanding bulan dan tahun sebelumnya. Sektor perbankan DJ tiba2 menjadi idola.


T-Bond Yield

13 Week 0.18 (0)
5-Year 2.574 (+0.027 / + 1,06%)
10-Year 3.713 (+0.043 / + 1,17%)
30-Year 4.613 (+0.058)

US Gov membuka lelang pertama dari 7 lelang dgn total 200 billion USD selama minggu ini. Lelang T-Bond pada 6 billion USD - 20 years TIPS dan 30 billion USD pada 3 months T-Bond. Adanya tambahan T-Bond membuat harga semakin murah dan yield bertambah.

Crude Oil 68.27 (+0.22)
Heating Oil 1.791 (+0.010)
Natural Gas 3.62 (-0.075)
Propane 0.817 (0)

Harga minyak naik menandakan hari ini harga saham minyak jg otomatis akan mengikuti naik sedikit. Hati2 bila masuk ke saham gas spt PGAS, karena harga gas turun.


Aluminum 0.837 (+0.005)
Copper 2.537 (+0.020)
Gold 953.90 (+1.10)
Silver 14.02 (+0.15)
Palladium 263.50 (2.05)

Harga emas naik menandakan ada resiko sehingga beralih investing di safe common commodity spt emas. Tetapi harga komoditi tambang logam lainnya naik, menandakan ada keberanian menghadapi resiko untuk invest di komoditi logam.


Corn 322.25 (+6)
Oats 195 (0)
Rice 13.775 (+0.365)
Soybeans 1021.25 (+0.25)

Harga komoditi pangan dan biji2an naik. Ada prospek kenaikan harga akibat perubahan iklim yang cenderung menghambat supply.


Cocoa 2879 (-37)
Coffee 124.75 (+0.50)
Cotton 57.31 (-0.08)
Lumber 166.80 (-1.20)
Orange Juice 96.15 (-0.20)

Komoditi lainnya berubah mix. Kopi naik sedangkan yang lain turun.

USD-IDR : 9970
Index regional asia kecuali india positif. Index eropa positif.


Saham2 unggulan untuk enter market hari ini.
Untuk keluar Jangka panjang :
TLKM, BBRI, INDF, UNVR

Untuk keluar jangka menengah :
BBNI, ADRO, INAF

Untuk keluar jangka pendek 1-2 hari ini:
PTBA
TINS
INCO
UNTR
BUMI

Saham2 unggulan yang sudah peak mengalami koreksi dan siap2 beli di harga batas bawah, spt KLBF dan ASII. Hati2 profit taking.

Evaluasi Prediksi IHSG dan Forex 27 Juli 2009

Saatnya evaluasi diri

Prediksi yang tepat relatif terhadap hari ini hanya yang dibold.

Jangka menengah :

UNVR menggila naik 1150 poin atau sebesar 10,6%

INDF naik 75 poin atau sebesar 3,57%

Jangka pendek (hari ini)

Saham tambang, minyak dan gas sesuai prediksi sebagian besar naik dan menjadi objek spekulasi pasar (bintang). Seperti :

ANTM +25 (1,19%)

ADRO +40 (3,31%)

BUMI +75 (3,66%)

MIRA +30 (5,56%)

Yang kurang sesuai dengan prediksi jangan menyerah, karena memang target untuk saham ini jangka menengah dan jangka panjang. Dan saham ini juga kuat secara pangsa pasar dan fundamental. Hanya masalah teknikal sementara untuk profit taking sebentar 1-2 hari ini saja. Saham2 tersebut yang garis bawah, yaitu :

Jangka panjang :

BBRI -50 (-0,72%)

BMRI -75 (-2,05%)

BBCA 0 (0%)

Jangka menengah :

ASII -500 (-1,81%)

KLBF 0 (0%)

Quote:

Siap2 memantau laporan keuangan emiten Indonesia dan emiten AS sepanjang Juli-Agustus. Moneter hebat, rupiah bisa tetap berada di posisi 9965 (Yahoo Finance) walau T-Bond banyak dibeli (resiko meningkat) sehingga EUR-USD jatuh. Tetapi herannya Harga safe commodity emas jatuh berarti cukup ada sedikit keberanian hadapi resiko saat ini. Hati-Hati profit taking (Harga Jatuh) di awal pembukaan sesi I. Untuk jangka menengah UNVR dan INDF cukup bagus. Ditunjang dengan ASII dan KLBF yang cukup menjanjikan untuk jangka menengah juga karena jika rupiah stabil sehingga harga bahan baku obat (kesehatan) dan suku cadang tidak melonjak. Tetapi tetap industri makroekonomi (perbankan) menjadi raja krn kekuatan moneter. BBRI, BMRI dan BBCA layak dikoleksi sampai akhir tahun. Untuk jangka pendek, bisa bermain di sektor migas dan tambang untuk Hanya untuk hari ini. Data : Crude Oil 68.11 (+0.95) Heating Oil 1.783 (+0.019) Natural Gas 3.695 (+0.13) Propane 0.817 (+0.018) T-Bond 13 Week 0.18 (0) 5-Year 2.547 (-0.029) 10-Year 3.67 (-0.039) 30-Year 4.555 (-0.044) Corn 316.25 (-10.75) Oats 195 (-7.50) Rice 13.41 (0.035) Soybeans 1021 (-2.50) Aluminum 0.832 (0.015) Copper 2.523 (0.004) Gold 952.80 (-1.70) Silver 13.87 (0.105) Palladium 262.95 (2.75) Platinum 0 (0) Lumber 166.80 (-1.20)

Analisis kurang sempurna karena kurang melihat indikator teknikal harian.

Prediksi IHSG dan Forex Senin, 27 Juli 2009

Kita harus siap2 memantau laporan keuangan emiten Indonesia dan emiten AS sepanjang Juli-Agustus. Moneter hebat, rupiah bisa tetap berada di posisi 9965 (Yahoo Finance) walau T-Bond banyak dibeli (resiko meningkat) sehingga EUR-USD jatuh. Tetapi herannya Harga safe commodity emas jatuh berarti cukup ada sedikit keberanian hadapi resiko saat ini.

Hati-Hati profit taking (Harga Jatuh) di awal pembukaan sesi I. Untuk jangka menengah UNVR dan INDF cukup bagus. Ditunjang dengan ASII dan KLBF yang cukup menjanjikan untuk jangka menengah juga karena jika rupiah stabil sehingga harga bahan baku obat (kesehatan) dan suku cadang tidak melonjak. Tetapi tetap industri makroekonomi (perbankan) menjadi raja krn kekuatan moneter. BBRI, BMRI dan BBCA layak dikoleksi sampai akhir tahun. Untuk jangka pendek, bisa bermain di sektor migas dan tambang untuk Hanya untuk hari ini.

Info Forex :

Yen akan menguat sedikit terhadap USD.

EUR akan melemah sedikit atas USD tetapi hanya sementara (hari ini). Untuk jangka panjang EUR akan menguat cukup banyak atas USD.

Data :

Crude Oil 68.11 (+0.95)

Heating Oil 1.783 (+0.019)

Natural Gas 3.695 (+0.13)

Propane 0.817 (+0.018)

T-Bond

13 Week 0.18 (0)

5-Year 2.547 (-0.029)

10-Year 3.67 (-0.039)

30-Year 4.555 (-0.044)

Corn 316.25 (-10.75)

Oats 195 (-7.50)

Rice 13.41 (0.035)

Soybeans 1021 (-2.50)

Aluminum 0.832 (0.015)

Copper 2.523 (0.004)

Gold 952.80 (-1.70)

Silver 13.87 (0.105)

Palladium 262.95 (2.75)

Platinum 0 (0)

Lumber 166.80 (-1.20)

Gold in the rest of 2009 and in 2010

Emas cenderung sideways dan sedikit bulish walau dengan gerak W sampai akhir tahun ini.

Emas akan benar2 mengkilap akhir tahun depan Q3 2010 - Q4 2011.

It sounds like an inflation in the end of next year. Watch out

Reason :

Defisit AS sudah lebih dari 1,2 trillion USD. Tapi ini belum apa2.. Nanti kalau Obama's plan untuk biayai sektor kesehatan for all american sudah turun dananya, defisit akan lebih bertambah lagi so pasti. Dan jg the fed mendukung dengan ikut membeli T-Bond dan suku bunga yang sangat rendah untuk waktu lama yang akan memperbanyak M2 otomatis di underground market.

So unhealthy condition, and inflation will rise from this condition. But in 2009 we will face stagflation (W sideways and little bullish). And in Q1-Q3 2010 will rise slowly. But in Q4 there will be inflation.

And gold naturally is an insurance to cover up inflation